【確定拠出年金】運用成績報告: 2014年12月末日

確定拠出年金

さて,年が明けてしまってからの12月の積立の約定の報告となります.
なぜなら「DIAM外国株式インデックス」と「三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド」の約定日が1月5日だったからです.
12月26日、30日に発注、12月29日、1月5日約定日でした.

ファンド名買付価格口数約定基準価額
三菱UFJ DCトピックスオープン4,1252,16719,035
DIAM外国株式インデックス11,0003,75629,280
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド8,2505,62914,655
DC・ダイワJ-REITオープン4,1252,05020,118

キャプチャ画像はこちら.

そして,月次の運用成績です.
上記に積立額を記載していますが,現在のところは次の割合で拠出しています.

商品指図割合拠出金額
三菱UFJDCトピックスオープン15%\4,125
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>40%\11,000
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド30%\8.250
DC・ダイワJ-REITオープン15%\4,125

成績は次のとおりとなりました.

拠出金額合計361,000
取得価額累計361,755
資産評価額407,731
損益(拠出金比)46,731 (12.94%)
損益(掛け金日)45,976 (12.70%)

ファンド名カテゴリー拠出金額評価額損益損益率
三菱UFJDCトピックスオープン国内株式55,34360,5536,21011.22
DIAM外国株式インデックスファンド外国株式143,685166,84823,16316.12
三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド新興国株式108,600115,2926,6926.16
DC・ダイワJ-REITオープン国内REIT55,12765,0389,91117.97
合計334,255383,27845,73112.94

キャプチャ画像も.


昨年12月前後からの新興国パフォーマンスがとっても悪くなっており,損益率は半分になってしまいました.全体的に損益率が下がっているのですが群を抜いて下げてます.

まぁ,淡々と積立を継続しようと思います.

以上,確定拠出年金の運用報告でした.




seichan

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