【確定拠出年金】運用成績報告: 2014年9月末日

確定拠出年金

まずはじめに9月の積立の約定の報告です.25日に発注,、26日29日約定日となりました.


以前「【確定拠出型年金】リランス・スイッチングしました」で書いて実施したとおり,拠出先は株式をメインとした構成に変更しています.

ファンド名買付価格口数約定基準価額
三菱UFJ DCトピックスオープン3,8252,28616,727
DIAM外国株式インデックス10,2004,16524,484
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド7,6505,69713,423
DC・ダイワJ-REITオープン3,8252,28816,715

キャプチャ画像はこちら.

そして、月次の運用成績です.
上記に積立額を記載していますが,現在のところは次の割合で拠出しています.

商品指図割合拠出金額
三菱UFJDCトピックスオープン15%\3,825
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>40%\10,200
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド30%\7,650
DC・ダイワJ-REITオープン15%\3,825

成績は次のとおりとなりました.

拠出金額合計280,500
取得価額累計281,255
資産評価額299,288
損益(拠出金比)18,788 (6.69%)
損益(掛け金日)18,033 (6.41%)

ファンド名カテゴリー拠出金額評価額損益損益率
三菱UFJDCトピックスオープン国内株式42,26845,5293,2617.71
DIAM外国株式インデックスファンド外国株式111,485120,4869,0018.07
三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド新興国株式84,45087,7413,2913.89
DC・ダイワJ-REITオープン国内REIT43,05245,5322,4805.76
合計281,255299,28818,0336.41

キャプチャ画像も.

10月末で積立買付はちょうど1年となります.はじめた時期が遅かったのですがまぁまぁのパフォーマンスだと思います.これも,年初に大きく下げてしばらく停滞していたから.という事かなと思います.
そう考えると,世の中の未来を予想すら出来ない一般人は淡々と積立を継続していくことが大事なのだなぁと思いました.

以上,401Kの運用報告でした.

コメント

タイトルとURLをコピーしました