【確定拠出年金】運用成績報告: 2014年7月末日

確定拠出年金

まずはじめに7月の積立の約定の報告です.25日に発注28日29日約定日となりました.


以前「【確定拠出型年金】リランス・スイッチングしました」で書いて実施したとおり,拠出先は株式をメインとした構成に変更しています.

ファンド名買付価格口数約定基準価額
三菱UFJ DCトピックスオープン3,8252,28616,727
DIAM外国株式インデックス10,2004,16524,484
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド7,6505,69713,423
DC・ダイワJ-REITオープン3,8252,28816,715

キャプチャ画像はこちら.

今月も先月同様に基準価額が上がってしまっており,約定口数は減ってしまいました.

そして、月次の運用成績です.
上記に積立額を記載していますが,現在のところは次の割合で拠出しています.

商品指図割合拠出金額
三菱UFJDCトピックスオープン15%\3,825
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>40%\10,200
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド30%\7,650
DC・ダイワJ-REITオープン15%\3,825

成績は次のとおりとなりました.

拠出金額合計229,500
取得価額累計230,255
資産評価額241,267
損益(拠出金比)11,767 (3.82%)
損益(掛け金日)11,012 (3.47%)

ファンド名カテゴリー拠出金額評価額損益損益率
三菱UFJDCトピックスオープン国内株式34,61836,4461,8285.28
DIAM外国株式インデックスファンド外国株式91,08595,6314,5464.99
三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド新興国株式69,15072,8973,7475.41
DC・ダイワJ-REITオープン国内REIT35,40236,2938912.51
合計230,255241,26711,0124.56

キャプチャ画像も.


このキャプチャ以降,月末からのNYダウが下げた事や,それにつられて日経平均も下げた事もあり,今現状を見るとこの数字から結構下がってます.
下がったら下がったで口数多く買えるから良いか.と思ってますのでいいのですが,1ヶ月で情勢が変わることも多いですね.

以上,確定拠出年金の運用報告でした.




seichan

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